普通人和顶尖交易员，
差在哪两步？

00先说一句实话

在交易市场上，你唯一能够确定的只有你的亏损。你的利润有多大，是由市场决定的。

这期标题叫《带单员谁最能赚？》，但我并不想吹哪个交易员最牛。我选的 6 位交易员周期完全不同，有做高频短线的，有做中长线的，还有做长线波段的，放在一起比收益没有意义。

我真正想做的，是拆开他们的开单频率、交易品种和盈利构成，让你看清楚顶尖交易员是怎么做一笔交易的。这样你就不会像无头苍蝇一样，这里学点指标，那里看看 KOL 的行情分析，再凭感觉乱开单，最后吃了亏还不会复盘。

01一笔交易的 6 个步骤

1. 定周期：你做日内短线、短线、中线还是长线？
2. 选品种：做加密货币、商品合约还是股票合约？只做你熟悉的。
3. 做计划：什么时候开多、开空，什么时候止损；走对了要不要加仓，走坏了怎么减少损失。都要提前想好。
4. 算仓位：按你能承受多少亏损来算。分批买入，还是先建头仓、方向对了再加仓？不能一次全买进去，行情走坏了没钱补，亏得更多。
5. 执行和管理：严格按计划在哪个点建头仓、什么时候加仓，而不是“跌了一点、没看到止跌信号就又加仓”。
6. 复盘：有没有按计划做？对行情的判断和走势一不一致？有没有因为急着回本把仓位开大、打乱计划？

02最容易亏钱的是哪两步？

你可以先停下来想一想。

答案是第 4 步算仓位和第 5 步执行管理。

为什么不是第 3 步做计划？因为计划谁都会做，做计划本身不会让你亏钱。真正亏钱的是实际开仓、加仓的时候：杠杆没控制好；看到某个 KOL 的观点就觉得很笃定，把仓位加大；或者情绪上来急着回本，想一把赚回来。这些操作都可能放大亏损，甚至爆仓。

指标这种东西，学两三个月就差不多了，水平和顶尖交易员差不了多少。真正拉开差距的是第 4 步和第 5 步：知道什么时候该出手，什么时候该管住自己的手。

03怎么学这两步：跟单

在交易员雷达上，你能看到顶尖交易员过去的每一个仓位。我们不一定知道他为什么开这一单，但没关系，重点看他的第 4 步和第 5 步：

• 头仓进了多少？怎么补仓？
• 行情跟他反着走时，他怎么减少亏损？
• 行情顺着走时，他怎么放大利润，又是怎么止盈的？

普通交易者往往是到了某个点位就满仓进，行情一反就亏掉大部分；顶尖交易员会根据行情动态调整仓位。

不过光看交割单不够，因为你感受不到拿着单子时的那种心情。所以我更推荐真的跟上去：

跟一段时间后，你会多一层“buff”：下次自己交易时会想，“如果我是熬鹰，这时候是不是该止损了？”你的止损会更果断，加仓也更有依据，交易会更规范。

跟单不一定是为了赚钱，更是为了学习、完善你自己的交易系统。

04想靠跟单赚钱，先控风险

当然也可以用跟单赚钱，但一定要控制风险。我拆解的这几位交易员杠杆都不小，跟的时候：

• 比例 1:1 或 1:0.8：他开 1 倍仓位，你开 0.8 倍，风险会小很多。
• 组合跟单：同时跟两三位交易员，每人 50%，分散风格。
• 过滤品种：不想碰的币放进黑名单。
• 按交易员习惯调杠杆，别比他更激进。

具体在 AlphaFox 上怎么操作，看我的跟单指南。

我是 Bennett，我们下期再见。

完整拆解 6 位交易员的内容在视频里，35 分钟，建议收藏慢慢看。

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本文不构成投资建议。合约交易风险很高，请只用亏得起的钱。